AVANTFLY XXI, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

8,996770

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

9,0100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,0900

Ref.

9,0900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

105

Efectivo (miles €)

0,96

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,032500

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

AVANTFLY XXI

Ticker

S4053

ISIN

ES0112232006

NIF

A-87198495

Capital en circulación

2.399.990,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4012.400

Nº de acciones (x 1.000)

240240

Precio cierre período (euros)

9,01009,0100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,06009,1100

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,00009,1200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,06009,0900

Capitalización (Miles de Euros)

2.1632.162

Volumen (miles de acciones)

00

Efectivo (miles de euros)

11

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