AVOLATIL,SICAV,S.A.

18/01/2017

Fecha Valor Liq.

1,003013

Valor Liq.

20/01/2017

Fecha Precio Cierre

1,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,0000

Ref.

1,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

0,997000

Ref.

1,059700

Dif.(%)

-5,92

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

AVOLATIL

Ticker

S0304

ISIN

ES0112366036

NIF

A-82829664

Capital en circulación

5.290.504,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL GENERAL ORAA 3, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

4.0594.3915.2915.2915.291

Nº de acciones (x 1.000)

4.0594.3915.2915.2915.291

Precio cierre período (euros)

0,94001,01001,02001,00001,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

0,89000,98001,02001,0000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

0,89001,01001,08001,0000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,84000,93001,02000,9700-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.8154.4345.3965.2915.291

Volumen (miles de acciones)

4773321.12000

Efectivo (miles de euros)

4073141.13900

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