AVOLATIL,SICAV,S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

0,989019

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

0,9900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

0,9900

Ref.

0,9900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

0,997000

Ref.

1,059700

Dif.(%)

-5,92

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

AVOLATIL

Ticker

S0304

ISIN

ES0112366036

NIF

A-82829664

Capital en circulación

5.290.505,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DWS INVESTMENTS SPAIN

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL GENERAL ORAA 3, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.5994.0594.3915.2915.291

Nº de acciones (x 1.000)

3.5994.0594.3915.2915.291

Precio cierre período (euros)

0,84000,94001,01001,02000,9900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

0,84000,89000,98001,02000,9900

Precio máx. (Fixing) período (euros)

0,84000,89001,01001,08001,0000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,77000,84000,93001,02000,9700

Capitalización (Miles de Euros)

3.0233.8154.4345.3965.238

Volumen (miles de acciones)

7684773321.1200

Efectivo (miles de euros)

6204073141.1390

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