AVOLATIL,SICAV,S.A.

14/02/2018

Fecha Valor Liq.

1,004064

Valor Liq.

16/02/2018

Fecha Precio Cierre

1,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,0200

Ref.

1,0200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

0,997000

Ref.

1,059700

Dif.(%)

-5,92

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

AVOLATIL

Ticker

S0304

ISIN

ES0112366036

NIF

A-82829664

Capital en circulación

5.290.509,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL GENERAL ORAA 3, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 16/02

Capital admitido (Miles de Euros)

4.3915.2915.2915.2915.291

Nº de acciones (x 1.000)

4.3915.2915.2915.2915.291

Precio cierre período (euros)

1,01001,02001,00001,02001,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

0,98001,02001,00001,02001,0200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,01001,08001,00001,02001,0200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,93001,02000,97001,00001,0200

Capitalización (Miles de Euros)

4.4345.3965.2915.3965.291

Volumen (miles de acciones)

3321.120000

Efectivo (miles de euros)

3141.139000

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