AVOLATIL,SICAV,S.A.

20/09/2017

Fecha Valor Liq.

1,013285

Valor Liq.

22/09/2017

Fecha Precio Cierre

1,0100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,0100

Ref.

1,0100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

0,997000

Ref.

1,059700

Dif.(%)

-5,92

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

AVOLATIL

Ticker

S0304

ISIN

ES0112366036

NIF

A-82829664

Capital en circulación

5.290.517,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL GENERAL ORAA 3, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 22/09

Capital admitido (Miles de Euros)

4.0594.3915.2915.2915.291

Nº de acciones (x 1.000)

4.0594.3915.2915.2915.291

Precio cierre período (euros)

0,94001,01001,02001,00001,0100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

0,89000,98001,02001,00001,0100

Precio máx. (Fixing) período (euros)

0,89001,01001,08001,00001,0200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,84000,93001,02000,97001,0000

Capitalización (Miles de Euros)

3.8154.4345.3965.2915.343

Volumen (miles de acciones)

4773321.12000

Efectivo (miles de euros)

4073141.13900

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