AZSEVI INVERSIONES,SICAV,S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,584336

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,5600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,1400

Ref.

1,1100

Dif.(%)

2,70

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,526000

Ref.

1,476000

Dif.(%)

3,39

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

AZSEVI INVERSIONES

Ticker

S0310

ISIN

ES0112473030

NIF

A-83428003

Capital en circulación

7.157.445,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

PO CASTELLANA 32, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

7.3337.3337.3337.3337.157

Nº de acciones (x 1.000)

7.3337.3337.3337.3337.157

Precio cierre período (euros)

1,22001,57001,70001,51001,5600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.94611.51212.46611.07311.166

Volumen (miles de acciones)

583000175

Efectivo (miles de euros)

593000259

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