A CAPITAL RV, SICAV, S.A.

17/01/2018

Fecha Valor Liq.

5,023842

Valor Liq.

18/01/2018

Fecha Precio Cierre

5,0500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

4,6500

Ref.

4,6500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,023800

Ref.

5,041300

Dif.(%)

-0,35

Volumen (Acc.)

4.114

Efectivo (miles €)

20,67

Valor

Nombre valor

A CAPITAL RV

Ticker

S0381

ISIN

ES0114493036

NIF

A-62338884

Capital en circulación

2.557.274,50 Euros

Capital Máximo Autorizado

9.600.008,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.002,00 Euros

Nominal

5,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

INVERSIS GESTION SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

AV/ DE LA HISPANIDAD 6, 28042 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 18/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8042.4162.5262.5062.580

Nº de acciones (x 1.000)

510439459456469

Precio cierre período (euros)

4,82004,38004,55004,83005,0500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,6500-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,6500-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,6500-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.4571.9242.0902.2012.369

Volumen (miles de acciones)

1454129826318

Efectivo (miles de euros)

7032.0524161.25588

Para obtener información detallada o en otros formatos, rogamos contacten con BME Market Data en marketdata@grupobme.es o visiten la página web www.bmemarketdata.es.

La información facilitada en las distintas páginas webs del Grupo BME está destinada, exclusivamente, al uso interno de la misma. Para llevar a cabo cualquier otro uso con fines comerciales y/o que implique la redifusión a terceros de dicha información es necesario contar con la autorización expresa previa de BME Market Data (marketdata@grupobme.es).

ESTADO DEL MERCADO

Si se produce una incidencia, el mensaje "NEGOCIANDO" cambiará a "INCIDENCIA DE MERCADO" para reflejar que se ha producido un evento de mercado. Haciendo click en el Asunto de la alerta publicada se podrá acceder a la información y actualizaciones intradía asociadas a dicha incidencia, las cuales serán publicadas con inmediatez.

Nota: BME utilizará su discreción para asignar la gravedad de una incidencia