A CAPITAL RV, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

4,314888

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

4,2600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

4,6500

Ref.

4,6500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

4,257000

Ref.

4,304100

Dif.(%)

-1,09

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

A CAPITAL RV

Ticker

S0381

ISIN

ES0114493036

NIF

A-62338884

Capital en circulación

2.544.190,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

9.600.008,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.002,00 Euros

Nominal

5,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

INVERSIS GESTION SGIIC S.A.

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

AV/ DE LA HISPANIDAD 6, 28042 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.0233.4122.8042.4162.544

Nº de acciones (x 1.000)

503620510439463

Precio cierre período (euros)

4,90004,91004,82004,38004,2600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  5,00134,6500-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  5,00134,6500-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  4,93874,6500-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.4643.0462.4571.9241.971

Volumen (miles de acciones)

17937914541273

Efectivo (miles de euros)

8541.8837032.052304

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