A GLOBAL FLEXIBLE P SICAV, S.A.

15/02/2018

Fecha Valor Liq.

0,991370

Valor Liq.

16/02/2018

Fecha Precio Cierre

0,9900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

0,990900

Ref.

0,996000

Dif.(%)

-0,51

Volumen (Acc.)

1.000.000

Efectivo (miles €)

990,92

Valor

Nombre valor

A GLOBAL FLEXIBLE P

Ticker

S4190

ISIN

ES0165940000

NIF

A-87919064

Capital en circulación

10.345.045,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 55, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 2018 hasta el 16/02

Capital admitido (Miles de Euros)

10.345

Nº de acciones (x 1.000)

10.345

Precio cierre período (euros)

0,9900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  

Capitalización (Miles de Euros)

10.242

Volumen (miles de acciones)

7.945

Efectivo (miles de euros)

7.928

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