BARBATE DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

20/04/2017

Fecha Valor Liq.

9,197110

Valor Liq.

24/04/2017

Fecha Precio Cierre

9,1800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,243100

Ref.

9,118000

Dif.(%)

1,37

Volumen (Acc.)

6.481

Efectivo (miles €)

59,90

Valor

Nombre valor

BARBATE DE INVERSIONES

Ticker

S0358

ISIN

ES0114179031

NIF

A-82389180

Capital en circulación

3.755.760,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL PADILLA 17, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/04

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4573.3564.1073.8863.756

Nº de acciones (x 1.000)

246336411389376

Precio cierre período (euros)

8,01008,73009,05009,13009,1800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

1.9682.9303.7163.5483.448

Volumen (miles de acciones)

30100822213

Efectivo (miles de euros)

241869746195120

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