BARBATE DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

8,962238

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

8,9400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,934800

Ref.

8,916800

Dif.(%)

0,20

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

BARBATE DE INVERSIONES

Ticker

S0358

ISIN

ES0114179031

NIF

A-82389180

Capital en circulación

3.886.400,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL PADILLA 17, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7622.4573.3564.1073.886

Nº de acciones (x 1.000)

276246336411389

Precio cierre período (euros)

7,83008,01008,73009,05008,9400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.1631.9682.9303.7163.474

Volumen (miles de acciones)

56301008222

Efectivo (miles de euros)

429241869746195

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