BARCAPITAL, SICAV, S.A.

23/06/2017

Fecha Valor Liq.

21,781600

Valor Liq.

27/06/2017

Fecha Precio Cierre

21,8000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

20,3500

Ref.

20,3500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

21,801400

Ref.

21,867500

Dif.(%)

-0,30

Volumen (Acc.)

6

Efectivo (miles €)

0,13

Valor

Nombre valor

BARCAPITAL

Ticker

S0354

ISIN

ES0114171038

NIF

A-82352774

Capital en circulación

5.584.580,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO Y CORPORACION FINANCIERA S.A. SVB

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 27/06

Capital admitido (Miles de Euros)

5.5805.5805.5805.5855.585

Nº de acciones (x 1.000)

558558558558558

Precio cierre período (euros)

18,780020,020020,120020,950021,8000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

18,600019,760020,3500-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

18,600019,890021,2800-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

16,860018,970020,3500-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

10.47911.17111.22711.70012.174

Volumen (miles de acciones)

00010

Efectivo (miles de euros)

401171

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