BARCAPITAL, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

20,376400

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

20,3200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

20,3500

Ref.

20,3500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

20,349000

Ref.

20,311700

Dif.(%)

0,18

Volumen (Acc.)

6

Efectivo (miles €)

0,12

Valor

Nombre valor

BARCAPITAL

Ticker

S0354

ISIN

ES0114171038

NIF

A-82352774

Capital en circulación

5.585.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO Y CORPORACION FINANCIERA S.A. SVB

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.5805.5805.5805.5805.585

Nº de acciones (x 1.000)

558558558558559

Precio cierre período (euros)

16,680018,780020,020020,120020,3200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

16,230018,600019,760020,3500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

16,230018,600019,890021,2800-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

15,090016,860018,970020,3500-  

Capitalización (Miles de Euros)

9.30710.47911.17111.22711.349

Volumen (miles de acciones)

20001

Efectivo (miles de euros)

3340117

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