BATISIELLES INVERSIONES, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

10,330510

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,3500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,3300

Ref.

10,3300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,224400

Ref.

10,716700

Dif.(%)

-4,59

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

BATISIELLES INVERSIONES

Ticker

S3963

ISIN

ES0179395001

NIF

A-87105292

Capital en circulación

3.175.670,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8013.1763.176

Nº de acciones (x 1.000)

280318318

Precio cierre período (euros)

10,190010,410010,3500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  10,420010,3500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  11,000010,3500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  10,310010,1700

Capitalización (Miles de Euros)

2.8543.3063.287

Volumen (miles de acciones)

0370

Efectivo (miles de euros)

24020

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