BECRIGO, SICAV, S.A.

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

12,561280

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

12,5700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,4000

Ref.

10,4000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1.000

Efectivo (miles €)

10,42

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,591000

Ref.

12,549800

Dif.(%)

0,33

Volumen (Acc.)

55.587

Efectivo (miles €)

699,90

Valor

Nombre valor

BECRIGO

Ticker

S0370

ISIN

ES0114333034

NIF

A-83502948

Capital en circulación

7.938.600,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

36.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.600.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

MARIA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

12.16811.33811.00910.1037.939

Nº de acciones (x 1.000)

2.0281.8901.8351.6841.323

Precio cierre período (euros)

9,700010,600011,810012,260012,5700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  10,4204-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  10,4204-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  10,4204-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

19.67220.03021.66820.64416.631

Volumen (miles de acciones)

310145304492396

Efectivo (miles de euros)

2.8661.4703.4805.9644.889

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