BEDINVER INTERNACIONAL,SICAV,S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

13,042528

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

12,9700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,1300

Ref.

13,1300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,188400

Ref.

13,035300

Dif.(%)

1,17

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

BEDINVER INTERNACIONAL

Ticker

S0375

ISIN

ES0114425038

NIF

A-82930223

Capital en circulación

15.874.840,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

GVC GAESCO BEKA, S.V., S.A.

Domicilio

CL PADILLA 17, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

13.55813.55516.11116.08815.875

Nº de acciones (x 1.000)

1.3561.3561.6111.6091.587

Precio cierre período (euros)

11,040011,800013,020013,110012,9700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,010011,480012,910013,150013,1300

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,010011,480012,950013,650013,2200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,390010,980011,910013,120012,7700

Capitalización (Miles de Euros)

14.96815.99520.97721.09220.590

Volumen (miles de acciones)

00256221

Efectivo (miles de euros)

033.12431278

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