BEL-AIR CARTERA, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

5,215853

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

5,2200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,114900

Ref.

5,145400

Dif.(%)

-0,59

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

BEL-AIR CARTERA

Ticker

S3954

ISIN

ES0173994007

NIF

A-87096780

Capital en circulación

2.616.210,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5642.5752.616

Nº de acciones (x 1.000)

513515523

Precio cierre período (euros)

5,07005,13005,2200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.6002.6422.731

Volumen (miles de acciones)

3328

Efectivo (miles de euros)

1641239

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