BILBAO EQUITY SICAV

18/10/2017

Fecha Valor Liq.

7,711100

Valor Liq.

20/10/2017

Fecha Precio Cierre

7,7100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,3700

Ref.

7,3700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,696600

Ref.

7,601700

Dif.(%)

1,25

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

BILBAO EQUITY

Ticker

S0350

ISIN

ES0114101035

NIF

A-48975510

Capital en circulación

3.280.396,23 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.704.500,00 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/10

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7062.7063.2783.2813.280

Nº de acciones (x 1.000)

450450545546546

Precio cierre período (euros)

6,91007,01007,45007,57007,7100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,72006,82007,3700-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,82007,26007,6000-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,66006,82007,3700-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.1113.1564.0644.1324.208

Volumen (miles de acciones)

3199510

Efectivo (miles de euros)

2157.56951

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