BIZCOCHERO INVERSIONES, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

14,686953

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

14,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

14,5800

Ref.

14,5800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

14,761500

Ref.

14,661600

Dif.(%)

0,68

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

BIZCOCHERO INVERSIONES

Ticker

S0961

ISIN

ES0134611039

NIF

A-83438911

Capital en circulación

6.611.510,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

6.6126.6116.6126.6126.612

Nº de acciones (x 1.000)

661661661661661

Precio cierre período (euros)

12,530013,190013,820014,120014,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,9900-  13,500014,5900-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,9900-  13,500014,5900-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,9900-  13,500014,5900-  

Capitalización (Miles de Euros)

8.2848.7219.1379.3369.719

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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