BLACKWOOD CAPITAL, SICAV, S.A.

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,119330

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,1200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,1200

Ref.

1,1200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

471.951

Efectivo (miles €)

528,59

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,124000

Ref.

1,112300

Dif.(%)

1,05

Volumen (Acc.)

133.928

Efectivo (miles €)

150,53

Valor

Nombre valor

BLACKWOOD CAPITAL

Ticker

S0819

ISIN

ES0127014035

NIF

A-84310176

Capital en circulación

3.361.967,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.3004.2764.7644.3093.362

Nº de acciones (x 1.000)

3.3004.2764.7644.3093.362

Precio cierre período (euros)

0,99001,09001,12001,14001,1200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

0,99001,05001,14001,16001,1200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

0,99001,05001,14001,16001,1200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,99001,01001,11001,16001,1200

Capitalización (Miles de Euros)

3.2674.6615.3364.9123.765

Volumen (miles de acciones)

4.2305.5833.6119731.437

Efectivo (miles de euros)

4.1825.7694.0761.1291.601

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