BLACKWOOD CAPITAL, SICAV, S.A.

14/08/2017

Fecha Valor Liq.

1,044150

Valor Liq.

16/08/2017

Fecha Precio Cierre

1,0400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,0800

Ref.

1,0800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

576.500

Efectivo (miles €)

622,62

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,061200

Ref.

1,063500

Dif.(%)

-0,22

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

BLACKWOOD CAPITAL

Ticker

S0819

ISIN

ES0127014035

NIF

A-84310176

Capital en circulación

1.967.694,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 16/08

Capital admitido (Miles de Euros)

4.2764.7644.3092.8901.968

Nº de acciones (x 1.000)

4.2764.7644.3092.8901.968

Precio cierre período (euros)

1,09001,12001,14001,12001,0400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,05001,14001,16001,12001,0800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,05001,14001,16001,12001,0800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,01001,11001,16001,12001,0800

Capitalización (Miles de Euros)

4.6615.3364.9123.2372.046

Volumen (miles de acciones)

5.5833.6119731.4441.895

Efectivo (miles de euros)

5.7694.0761.1291.6092.058

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