BLUE DOVE INVERSIONES,SICAV,S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

10,993878

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,9700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,1300

Ref.

11,1300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

14

Efectivo (miles €)

0,15

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,001900

Ref.

10,974200

Dif.(%)

0,25

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,06

Valor

Nombre valor

BLUE DOVE INVERSIONES

Ticker

S0406

ISIN

ES0114798038

NIF

A-82790346

Capital en circulación

6.264.990,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

48.081.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.808.100,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV CANTABRIA S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

6.7626.7155.6585.8336.265

Nº de acciones (x 1.000)

676671566583626

Precio cierre período (euros)

9,800010,520011,200010,880010,9700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  10,3307-  11,0400-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  10,3307-  11,0400-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  10,3307-  11,0400-  

Capitalización (Miles de Euros)

6.6277.0646.3376.3466.873

Volumen (miles de acciones)

3451061851

Efectivo (miles de euros)

321521.134206543

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