BORACAY PARADISE, SICAV, S.A.

19/02/2018

Fecha Valor Liq.

1,193320

Valor Liq.

21/02/2018

Fecha Precio Cierre

1,1900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,0300

Ref.

1,0300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,231700

Ref.

1,233100

Dif.(%)

-0,11

Volumen (Acc.)

8.140

Efectivo (miles €)

10,03

Valor

Nombre valor

BORACAY PARADISE

Ticker

S3644

ISIN

ES0171959002

NIF

A-26499038

Capital en circulación

2.333.008,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 21/02

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7112.6642.4712.3572.333

Nº de acciones (x 1.000)

2.7112.6642.4712.3572.333

Precio cierre período (euros)

1,10001,15001,17001,21001,1900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.9823.0642.8912.8532.776

Volumen (miles de acciones)

1444619311324

Efectivo (miles de euros)

1525221913630

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