BORACAY PARADISE, SICAV, S.A.

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,148630

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,1400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,0300

Ref.

1,0300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,136900

Ref.

1,146300

Dif.(%)

-0,82

Volumen (Acc.)

13.300

Efectivo (miles €)

15,12

Valor

Nombre valor

BORACAY PARADISE

Ticker

S3644

ISIN

ES0171959002

NIF

A-26499038

Capital en circulación

2.470.891,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4002.6622.7112.6642.471

Nº de acciones (x 1.000)

2.4002.6622.7112.6642.471

Precio cierre período (euros)

1,00001,03001,10001,15001,1400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,00001,0300-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,00001,0300-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,00001,0000-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.4002.7422.9823.0642.817

Volumen (miles de acciones)

026214446193

Efectivo (miles de euros)

026615252219

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