BORACAY PARADISE, SICAV, S.A.

22/03/2017

Fecha Valor Liq.

1,195660

Valor Liq.

24/03/2017

Fecha Precio Cierre

1,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,0300

Ref.

1,0300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,168400

Ref.

1,136900

Dif.(%)

2,77

Volumen (Acc.)

29.915

Efectivo (miles €)

34,95

Valor

Nombre valor

BORACAY PARADISE

Ticker

S3644

ISIN

ES0171959002

NIF

A-26499038

Capital en circulación

2.440.976,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/03

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6622.7112.6642.4712.441

Nº de acciones (x 1.000)

2.6622.7112.6642.4712.441

Precio cierre período (euros)

1,03001,10001,15001,17001,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,0300-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,0300-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,0000-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.7422.9823.0642.8912.929

Volumen (miles de acciones)

2621444619330

Efectivo (miles de euros)

2661525221935

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