BORACAY PARADISE, SICAV, S.A.

08/12/2017

Fecha Valor Liq.

1,211810

Valor Liq.

12/12/2017

Fecha Precio Cierre

1,2100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,0300

Ref.

1,0300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,210400

Ref.

1,211400

Dif.(%)

-0,08

Volumen (Acc.)

20.860

Efectivo (miles €)

25,25

Valor

Nombre valor

BORACAY PARADISE

Ticker

S3644

ISIN

ES0171959002

NIF

A-26499038

Capital en circulación

2.357.501,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 12/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6622.7112.6642.4712.358

Nº de acciones (x 1.000)

2.6622.7112.6642.4712.358

Precio cierre período (euros)

1,03001,10001,15001,17001,2100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,0300-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,0300-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,0000-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.7422.9823.0642.8912.853

Volumen (miles de acciones)

26214446193113

Efectivo (miles de euros)

26615252219136

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