MANFREHASQUE, SICAV, S.A.

19/01/2018

Fecha Valor Liq.

12,037398

Valor Liq.

23/01/2018

Fecha Precio Cierre

12,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,4800

Ref.

10,4800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,038700

Ref.

12,045800

Dif.(%)

-0,06

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

MANFREHASQUE

Ticker

S0421

ISIN

ES0115031033

NIF

A-82264631

Capital en circulación

2.568.220,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 23/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5963.8633.8632.5682.568

Nº de acciones (x 1.000)

260386386257257

Precio cierre período (euros)

11,210011,690011,480012,050012,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.9104.5164.4343.0953.082

Volumen (miles de acciones)

2564503520

Efectivo (miles de euros)

2767.57704.3130

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