BOVILA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

11,064826

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,4800

Ref.

10,4800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,080000

Ref.

11,150400

Dif.(%)

-0,63

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

BOVILA DE INVERSIONES

Ticker

S0421

ISIN

ES0115031033

NIF

A-82264631

Capital en circulación

3.862.710,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0202.8252.5963.8633.863

Nº de acciones (x 1.000)

302283260386386

Precio cierre período (euros)

10,320010,570011,210011,690011,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  10,5038-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  10,5038-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  10,5038-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.1162.9862.9104.5164.249

Volumen (miles de acciones)

2219256450

Efectivo (miles de euros)

2242002767.5770

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