BRANCH DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

24/05/2017

Fecha Valor Liq.

6,702900

Valor Liq.

26/05/2017

Fecha Precio Cierre

6,7100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,2300

Ref.

6,2300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,753300

Ref.

6,573800

Dif.(%)

2,73

Volumen (Acc.)

7

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

BRANCH DE INVERSIONES

Ticker

S0453

ISIN

ES0115151039

NIF

A-82548538

Capital en circulación

3.142.735,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

8.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO Y CORPORACION FINANCIERA S.A. SVB

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 26/05

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2563.2163.2163.1583.143

Nº de acciones (x 1.000)

651643643632629

Precio cierre período (euros)

5,92006,23006,48006,39006,7100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,87006,06006,2300-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,87006,13006,7200-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,60005,93006,2300-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.8554.0074.1674.0364.218

Volumen (miles de acciones)

1180143

Efectivo (miles de euros)

605009020

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