BRANCH DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

6,256300

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

6,2600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,2300

Ref.

6,2300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,258200

Ref.

6,246500

Dif.(%)

0,19

Volumen (Acc.)

7

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

BRANCH DE INVERSIONES

Ticker

S0453

ISIN

ES0115151039

NIF

A-82548538

Capital en circulación

3.158.310,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

8.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.500.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO Y CORPORACION FINANCIERA S.A. SVB

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.3093.2563.2163.2163.158

Nº de acciones (x 1.000)

662651643643632

Precio cierre período (euros)

5,58005,92006,23006,48006,2600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,37005,87006,06006,2300-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,64005,87006,13006,7200-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,37005,60005,93006,2300-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.6923.8554.0074.1673.954

Volumen (miles de acciones)

91118014

Efectivo (miles de euros)

5006050090

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