BRASILITO, SICAV, S.A.

23/06/2017

Fecha Valor Liq.

15,615206

Valor Liq.

27/06/2017

Fecha Precio Cierre

15,6100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,5900

Ref.

12,5800

Dif.(%)

0,08

Volumen (Acc.)

248.583

Efectivo (miles €)

3.127,96

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

15,597300

Ref.

15,490200

Dif.(%)

0,69

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,16

Valor

Nombre valor

BRASILITO

Ticker

S0456

ISIN

ES0115167035

NIF

A-82383977

Capital en circulación

4.968.310,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.490,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.060,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV CANTABRIA, S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE-MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 27/06

Capital admitido (Miles de Euros)

5.4645.4645.2084.9684.968

Nº de acciones (x 1.000)

546546521497497

Precio cierre período (euros)

13,700014,670015,110015,090015,6100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.4858.0157.8697.4977.756

Volumen (miles de acciones)

88026280

Efectivo (miles de euros)

1.16004014132

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