BRASILITO, SICAV, S.A.

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

14,851731

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

14,7900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,5900

Ref.

12,5800

Dif.(%)

0,08

Volumen (Acc.)

248.583

Efectivo (miles €)

3.127,96

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

14,823900

Ref.

14,762600

Dif.(%)

0,42

Volumen (Acc.)

5.392

Efectivo (miles €)

79,93

Valor

Nombre valor

BRASILITO

Ticker

S0456

ISIN

ES0115167035

NIF

A-82383977

Capital en circulación

4.966.900,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.490,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.060,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV CANTABRIA, S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE-MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

6.3465.4645.4645.2084.967

Nº de acciones (x 1.000)

635546546521497

Precio cierre período (euros)

12,900013,700014,670015,110014,7900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,5900-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,5900-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,5800-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.1867.4858.0157.8697.346

Volumen (miles de acciones)

6358802628

Efectivo (miles de euros)

8.0051.1600401411

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