BRUNO 2000 DE INVERSIONES,SICAV,S.A.

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

10,928478

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,9500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,1300

Ref.

10,1300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,986600

Ref.

10,967600

Dif.(%)

0,17

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

BRUNO 2000 DE INVERSIONES

Ticker

S0455

ISIN

ES0115153035

NIF

A-82896226

Capital en circulación

10.840.010,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

48.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

4.800.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

7.2127.17110.99310.90910.840

Nº de acciones (x 1.000)

7217171.0991.0911.084

Precio cierre período (euros)

8,900010,350011,220011,290010,9500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  10,1623-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  10,1623-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  10,1623-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.4197.42212.33512.31711.870

Volumen (miles de acciones)

0440487

Efectivo (miles de euros)

0394.26510176

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