BUEZUBI, SICAV, S.A.

25/07/2017

Fecha Valor Liq.

10,567656

Valor Liq.

27/07/2017

Fecha Precio Cierre

10,5700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,9200

Ref.

9,9200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1.009

Efectivo (miles €)

10,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,661300

Ref.

10,664700

Dif.(%)

-0,03

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

BUEZUBI

Ticker

S3275

ISIN

ES0114923032

NIF

A-84964279

Capital en circulación

2.749.420,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 27/07

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2882.7492.7502.7492.749

Nº de acciones (x 1.000)

329275275275275

Precio cierre período (euros)

9,940010,400010,600010,630010,5700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,9232-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,9232-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,9232-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.2682.8592.9142.9232.906

Volumen (miles de acciones)

2854000

Efectivo (miles de euros)

283543000

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