BUEZUBI, SICAV, S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

10,511566

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,5200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,9200

Ref.

9,9200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1.009

Efectivo (miles €)

10,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,552100

Ref.

10,497100

Dif.(%)

0,52

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

BUEZUBI

Ticker

S3275

ISIN

ES0114923032

NIF

A-84964279

Capital en circulación

2.749.450,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.5703.2882.7492.7502.749

Nº de acciones (x 1.000)

357329275275275

Precio cierre período (euros)

9,98009,940010,400010,600010,5200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  9,9232-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  9,9232-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  9,9232-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.5623.2682.8592.9142.892

Volumen (miles de acciones)

8285400

Efectivo (miles de euros)

8028354300

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