BUSSOLA 99, SICAV, S.A.

16/10/2017

Fecha Valor Liq.

8,550004

Valor Liq.

18/10/2017

Fecha Precio Cierre

8,5400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,5900

Ref.

7,5900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,08

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,541600

Ref.

8,533500

Dif.(%)

0,09

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

BUSSOLA 99

Ticker

S0468

ISIN

ES0115205033

NIF

A-82659145

Capital en circulación

7.419.630,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 18/10

Capital admitido (Miles de Euros)

7.6887.6467.4207.4207.420

Nº de acciones (x 1.000)

769765742742742

Precio cierre período (euros)

7,68007,93008,03008,27008,5400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,6070-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,6070-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,6070-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.9056.0645.9586.1366.336

Volumen (miles de acciones)

042300

Efectivo (miles de euros)

13218300

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