BUSSOLA 99, SICAV, S.A.

08/12/2016

Fecha Valor Liq.

8,210291

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

8,1800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,5900

Ref.

7,5900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,08

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,118300

Ref.

8,168800

Dif.(%)

-0,62

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

BUSSOLA 99

Ticker

S0468

ISIN

ES0115205033

NIF

A-82659145

Capital en circulación

7.419.840,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

7.6897.6887.6467.4207.420

Nº de acciones (x 1.000)

769769765742742

Precio cierre período (euros)

7,26007,68007,93008,03008,1800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  7,6070-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  7,6070-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  7,6070-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.5825.9056.0645.9586.069

Volumen (miles de acciones)

004230

Efectivo (miles de euros)

01321830

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