B&B DE VALORES, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

10,002490

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

9,9800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,0200

Ref.

10,0200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,816000

Ref.

8,583500

Dif.(%)

14,36

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

B&B DE VALORES

Ticker

S0312

ISIN

ES0112731031

NIF

A-82028085

Capital en circulación

2.386.833,68 Euros

Capital Máximo Autorizado

4.816.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.3872.3872.3872.3872.387

Nº de acciones (x 1.000)

396396396396396

Precio cierre período (euros)

8,33009,130010,010010,31009,9800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,21008,97009,890010,120010,0200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,26008,97009,890010,810010,0200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,04008,37009,230010,12009,7700

Capitalización (Miles de Euros)

3.3033.6203.9694.0883.957

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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