B&B DE VALORES, SICAV, S.A.

18/09/2017

Fecha Valor Liq.

10,548520

Valor Liq.

19/09/2017

Fecha Precio Cierre

10,5300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,4500

Ref.

10,4500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,526100

Ref.

9,816000

Dif.(%)

7,23

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

B&B DE VALORES

Ticker

S0312

ISIN

ES0112731031

NIF

A-82028085

Capital en circulación

2.386.827,66 Euros

Capital Máximo Autorizado

4.816.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 19/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.3872.3872.3872.3872.387

Nº de acciones (x 1.000)

396396396396396

Precio cierre período (euros)

9,130010,010010,310010,350010,5300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,97009,890010,120010,210010,4800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,97009,890010,810010,210010,6500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,37009,230010,12009,770010,3200

Capitalización (Miles de Euros)

3.6203.9694.0884.1044.175

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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