CADOGAN 37, SICAV, S.A.

21/08/2017

Fecha Valor Liq.

8,226200

Valor Liq.

23/08/2017

Fecha Precio Cierre

8,2500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,7700

Ref.

7,7700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,373700

Ref.

8,370200

Dif.(%)

0,04

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

CADOGAN 37

Ticker

S2371

ISIN

ES0169072032

NIF

A-83066308

Capital en circulación

2.408.340,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.406.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4062.4062.4062.4082.408

Nº de acciones (x 1.000)

401401401401401

Precio cierre período (euros)

7,63007,86007,96008,06008,2500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,54007,65007,98007,7900-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,54007,65008,27007,7900-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,33007,65007,81007,5900-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.0603.1523.1923.2353.311

Volumen (miles de acciones)

00010

Efectivo (miles de euros)

10250

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