CADOGAN 37, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

7,895000

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

7,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,7700

Ref.

7,7700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,896700

Ref.

7,805500

Dif.(%)

1,17

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

CADOGAN 37

Ticker

S2371

ISIN

ES0169072032

NIF

A-83066308

Capital en circulación

2.408.460,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.406.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL/ AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4062.4062.4062.4062.408

Nº de acciones (x 1.000)

401401401401401

Precio cierre período (euros)

7,17007,63007,86007,96007,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,08007,54007,65007,98007,7900

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,14007,54007,65008,27007,7900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,96007,33007,65007,81007,5900

Capitalización (Miles de Euros)

2.8763.0603.1523.1923.171

Volumen (miles de acciones)

00001

Efectivo (miles de euros)

11025

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