CALLE J CAPITAL AHORRO, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

11,447960

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,4700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,3800

Ref.

11,3800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

102

Efectivo (miles €)

1,16

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,426400

Ref.

11,726300

Dif.(%)

-2,56

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

CALLE J CAPITAL AHORRO

Ticker

S3435

ISIN

ES0114606033

NIF

A-85357473

Capital en circulación

2.102.200,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4002.4002.4002.3332.102

Nº de acciones (x 1.000)

240240240233210

Precio cierre período (euros)

9,780011,170012,330012,590011,4700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,420010,950011,980011,760011,3800

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,570010,950012,220013,370011,4900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,69009,890011,300011,760011,3600

Capitalización (Miles de Euros)

2.3472.6812.9592.9372.411

Volumen (miles de acciones)

100735

Efectivo (miles de euros)

140085401

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