CANAY DE INVERSIONES, SICAV, .S.A

19/09/2017

Fecha Valor Liq.

46,751790

Valor Liq.

20/09/2017

Fecha Precio Cierre

46,6800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

47,3600

Ref.

47,3600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,05

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

47,688900

Ref.

44,467200

Dif.(%)

7,25

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

CANAY DE INVERSIONES

Ticker

S0504

ISIN

ES0115881031

NIF

A-36353670

Capital en circulación

2.200.230,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

23.520.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

30 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4212.4882.3952.3012.200

Nº de acciones (x 1.000)

8183807773

Precio cierre período (euros)

44,210044,160045,070043,180046,6800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

43,310043,960043,380043,000047,0500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

43,310045,050046,730043,000047,7800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

38,970043,960043,380041,560042,8600

Capitalización (Miles de Euros)

3.5683.6633.5983.3123.424

Volumen (miles de acciones)

321033

Efectivo (miles de euros)

139100431136151

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