CANAY DE INVERSIONES, SICAV, .S.A

20/01/2017

Fecha Valor Liq.

42,929640

Valor Liq.

23/01/2017

Fecha Precio Cierre

42,8700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

42,7000

Ref.

42,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,04

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

43,288800

Ref.

42,246200

Dif.(%)

2,47

Volumen (Acc.)

2.950

Efectivo (miles €)

127,70

Valor

Nombre valor

CANAY DE INVERSIONES

Ticker

S0504

ISIN

ES0115881031

NIF

A-36353670

Capital en circulación

2.301.360,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

23.520.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

30 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4212.4882.3952.3012.301

Nº de acciones (x 1.000)

8183807777

Precio cierre período (euros)

44,210044,160045,070043,180042,8700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

43,310043,960043,380043,000042,8600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

43,310045,050046,730043,000042,8600

Precio mín. (Fixing) período (euros)

38,970043,960043,380041,560042,8600

Capitalización (Miles de Euros)

3.5683.6633.5983.3123.289

Volumen (miles de acciones)

321030

Efectivo (miles de euros)

1391004311360

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