CANAY DE INVERSIONES, SICAV, .S.A

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

42,190540

Valor Liq.

01/12/2016

Fecha Precio Cierre

42,5400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

42,5400

Ref.

42,5400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,04

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

42,246200

Ref.

41,657900

Dif.(%)

1,41

Volumen (Acc.)

120

Efectivo (miles €)

5,07

Valor

Nombre valor

CANAY DE INVERSIONES

Ticker

S0504

ISIN

ES0115881031

NIF

A-36353670

Capital en circulación

2.389.860,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

23.520.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

30 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 1/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.3322.4212.4882.3952.390

Nº de acciones (x 1.000)

7881838080

Precio cierre período (euros)

38,170044,210044,160045,070042,5400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

37,280043,310043,960043,380042,5400

Precio máx. (Fixing) período (euros)

39,650043,310045,050046,730042,5400

Precio mín. (Fixing) período (euros)

35,830038,970043,960043,380041,5600

Capitalización (Miles de Euros)

2.9673.5683.6633.5983.389

Volumen (miles de acciones)

032100

Efectivo (miles de euros)

91391004318

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