CAPITAL FIVE OPPORTUNITIES, SICAV, S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

0,969404

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

0,9600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,0000

Ref.

1,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5.555.939

Efectivo (miles €)

5.555,94

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

0,946200

Ref.

0,941900

Dif.(%)

0,46

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

CAPITAL FIVE OPPORTUNITIES

Ticker

S4127

ISIN

ES0140624000

NIF

A-66569427

Capital en circulación

7.956.046,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

AV/ DIGAONAL 407, 08008 BARCELONA

Resumen Histórico

 20152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

7.9567.956

Nº de acciones (x 1.000)

7.9567.956

Precio cierre período (euros)

0,98000,9600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,0000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,0000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,0000-  

Capitalización (Miles de Euros)

7.7977.638

Volumen (miles de acciones)

5.5560

Efectivo (miles de euros)

5.5560

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