CARTERA BELLVER 5, SICAV,S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

6,916950

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

6,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,9800

Ref.

5,9300

Dif.(%)

0,84

Volumen (Acc.)

200

Efectivo (miles €)

1,20

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,779500

Ref.

6,786900

Dif.(%)

-0,11

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CARTERA BELLVER 5

Ticker

S0554

ISIN

ES0116382039

NIF

A-82505371

Capital en circulación

2.921.514,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9222.9222.9212.9832.922

Nº de acciones (x 1.000)

487487487497487

Precio cierre período (euros)

5,32005,80006,41006,80006,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.5902.8243.1213.3813.360

Volumen (miles de acciones)

0001010

Efectivo (miles de euros)

0006970

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