CARTERA BELLVER 5, SICAV,S.A.

19/07/2017

Fecha Valor Liq.

7,499400

Valor Liq.

21/07/2017

Fecha Precio Cierre

7,4800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,9800

Ref.

5,9300

Dif.(%)

0,84

Volumen (Acc.)

200

Efectivo (miles €)

1,20

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,564800

Ref.

7,513900

Dif.(%)

0,68

Volumen (Acc.)

9

Efectivo (miles €)

0,07

Valor

Nombre valor

CARTERA BELLVER 5

Ticker

S0554

ISIN

ES0116382039

NIF

A-82505371

Capital en circulación

2.921.544,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 21/07

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9222.9212.9832.9222.922

Nº de acciones (x 1.000)

487487497487487

Precio cierre período (euros)

5,80006,41006,80007,14007,4800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.8243.1213.3813.4773.642

Volumen (miles de acciones)

0010100

Efectivo (miles de euros)

0069700

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