CARTERA BELLVER 7, SICAV,S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

5,202650

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

5,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

4,5600

Ref.

4,5500

Dif.(%)

0,22

Volumen (Acc.)

225

Efectivo (miles €)

1,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,134400

Ref.

5,080500

Dif.(%)

1,06

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CARTERA BELLVER 7

Ticker

S0545

ISIN

ES0116351034

NIF

A-82505389

Capital en circulación

4.451.028,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9354.4514.4514.4514.451

Nº de acciones (x 1.000)

489742742742742

Precio cierre período (euros)

4,45004,76004,99005,23005,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  4,5600-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  4,5600-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  4,5600-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.1773.5313.7023.8803.858

Volumen (miles de acciones)

0253000

Efectivo (miles de euros)

01.193000

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