CARTERA BINTITRES, SICAV, S.A.

16/02/2018

Fecha Valor Liq.

5,433983

Valor Liq.

20/02/2018

Fecha Precio Cierre

5,4500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

4,5000

Ref.

4,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2.270

Efectivo (miles €)

10,20

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,436900

Ref.

5,435000

Dif.(%)

0,03

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CARTERA BINTITRES

Ticker

S3241

ISIN

ES0116295033

NIF

A-84957935

Capital en circulación

2.642.075,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ PADILLA 17, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 20/02

Capital admitido (Miles de Euros)

4.0002.6422.6422.6422.642

Nº de acciones (x 1.000)

800528528528528

Precio cierre período (euros)

4,73004,60005,50005,44005,4500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.7842.4312.9062.8752.880

Volumen (miles de acciones)

423272000

Efectivo (miles de euros)

1.9831.274000

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