CARTERA BINTITRES, SICAV, S.A.

12/01/2017

Fecha Valor Liq.

5,493611

Valor Liq.

16/01/2017

Fecha Precio Cierre

5,4900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

4,5000

Ref.

4,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2.270

Efectivo (miles €)

10,20

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

4,910500

Ref.

4,755700

Dif.(%)

3,26

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CARTERA BINTITRES

Ticker

S3241

ISIN

ES0116295033

NIF

A-84957935

Capital en circulación

2.642.095,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ PADILLA 17, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 16/01

Capital admitido (Miles de Euros)

6.1164.0002.6422.6422.642

Nº de acciones (x 1.000)

1.223800528528528

Precio cierre período (euros)

4,58004,73004,60005,50005,4900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,4948-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,5011-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,4948-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.6023.7842.4312.9062.901

Volumen (miles de acciones)

1.00942327200

Efectivo (miles de euros)

4.5111.9831.27400

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