CARTERA BINTITRES, SICAV, S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

4,909250

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

4,9100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

4,5000

Ref.

4,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2.270

Efectivo (miles €)

10,20

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

4,755700

Ref.

4,755900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

CARTERA BINTITRES

Ticker

S3241

ISIN

ES0116295033

NIF

A-84957935

Capital en circulación

2.642.080,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ PADILLA 17, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

11.4196.1164.0002.6422.642

Nº de acciones (x 1.000)

2.2841.223800528528

Precio cierre período (euros)

4,45004,58004,73004,60004,9100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,36004,4948-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,36004,5011-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,36004,4948-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

10.1635.6023.7842.4312.595

Volumen (miles de acciones)

7711.0094232720

Efectivo (miles de euros)

3.4044.5111.9831.2740

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