CARTERA DE VALORES I.A.F.,SICAV,S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

7,043659

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

7,0300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,9200

Ref.

6,9200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,038200

Ref.

7,023100

Dif.(%)

0,22

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CARTERA DE VALORES I.A.F.

Ticker

S0581

ISIN

ES0116453038

NIF

A-82242181

Capital en circulación

2.670.056,40 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.240,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.024,00 Euros

Nominal

6,6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

CL SERRANO 71, 28002 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4032.4032.4032.6702.670

Nº de acciones (x 1.000)

364364364405405

Precio cierre período (euros)

7,19007,52007,15007,27007,0300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.6182.7382.6042.9412.844

Volumen (miles de acciones)

000400

Efectivo (miles de euros)

0003020

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