CARTERA DINAMICA, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

4,428468

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

4,4400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,5300

Ref.

5,5000

Dif.(%)

0,55

Volumen (Acc.)

90.400

Efectivo (miles €)

499,91

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

4,649600

Ref.

4,599600

Dif.(%)

1,09

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

CARTERA DINAMICA

Ticker

S1503

ISIN

ES0155486030

NIF

A-82782608

Capital en circulación

4.678.686,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.000.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESTIFONSA

Miembro Contrapartida

BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.

Domicilio

CL ALMAGRO 8, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9542.9544.1444.6794.679

Nº de acciones (x 1.000)

492492691780780

Precio cierre período (euros)

4,96004,96005,19004,79004,4400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.4422.4423.5843.7353.462

Volumen (miles de acciones)

950198890

Efectivo (miles de euros)

46001.0035010

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