CARTERA MUDEJAR,SICAV .S.A.

21/09/2017

Fecha Valor Liq.

7,230000

Valor Liq.

22/09/2017

Fecha Precio Cierre

7,2300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,0600

Ref.

7,2000

Dif.(%)

-1,94

Volumen (Acc.)

650

Efectivo (miles €)

4,59

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,230000

Ref.

7,110000

Dif.(%)

1,69

Volumen (Acc.)

650

Efectivo (miles €)

4,70

Valor

Nombre valor

CARTERA MUDEJAR

Ticker

S0571

ISIN

ES0116417033

NIF

A-83355560

Capital en circulación

2.841.048,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESCOOPERATIVO

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL VIRGEN DE LOS PELIGROS 6, 28013 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 22/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.1862.0132.7602.6802.845

Nº de acciones (x 1.000)

364336460447474

Precio cierre período (euros)

6,02006,72006,98006,65007,2300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  6,69006,8000-  7,0600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  6,69006,8000-  7,0600

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  6,00006,8000-  7,0600

Capitalización (Miles de Euros)

2.1932.2553.2112.9703.428

Volumen (miles de acciones)

1933734415353

Efectivo (miles de euros)

1.0592.4493.201333363

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