CARTERA MUDEJAR,SICAV .S.A.

15/02/2018

Fecha Valor Liq.

7,010000

Valor Liq.

16/02/2018

Fecha Precio Cierre

6,9500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,3500

Ref.

7,5000

Dif.(%)

-2,00

Volumen (Acc.)

6.200

Efectivo (miles €)

46,38

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,480000

Ref.

7,460000

Dif.(%)

0,27

Volumen (Acc.)

800

Efectivo (miles €)

5,98

Valor

Nombre valor

CARTERA MUDEJAR

Ticker

S0571

ISIN

ES0116417033

NIF

A-83355560

Capital en circulación

2.713.074,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESCOOPERATIVO

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL VIRGEN DE LOS PELIGROS 6, 28013 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 16/02

Capital admitido (Miles de Euros)

2.0132.7602.6802.8032.713

Nº de acciones (x 1.000)

336460447467452

Precio cierre período (euros)

6,72006,98006,65007,24006,9500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,69006,8000-  7,18007,3500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,69006,8000-  7,18007,5000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,00006,8000-  7,06007,3500

Capitalización (Miles de Euros)

2.2553.2112.9703.3823.143

Volumen (miles de acciones)

373441535916

Efectivo (miles de euros)

2.4493.201333408118

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