CARTERA MUDEJAR,SICAV .S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

6,270000

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

6,2900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,8000

Ref.

6,8000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1.430

Efectivo (miles €)

9,72

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,290000

Ref.

6,250000

Dif.(%)

0,64

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CARTERA MUDEJAR

Ticker

S0571

ISIN

ES0116417033

NIF

A-83355560

Capital en circulación

2.679.954,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESCOOPERATIVO

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL VIRGEN DE LOS PELIGROS 6, 28013 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.3522.1862.0132.7602.680

Nº de acciones (x 1.000)

392364336460447

Precio cierre período (euros)

5,03006,02006,72006,98006,2900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

4,6900-  6,69006,8000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

4,6900-  6,69006,8000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

4,5000-  6,00006,8000-  

Capitalización (Miles de Euros)

1.9722.1932.2553.2112.809

Volumen (miles de acciones)

14519337344151

Efectivo (miles de euros)

6831.0592.4493.201326

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