CARTERA MUDEJAR,SICAV .S.A.

22/03/2017

Fecha Valor Liq.

6,960000

Valor Liq.

23/03/2017

Fecha Precio Cierre

6,9600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,8000

Ref.

6,8000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1.430

Efectivo (miles €)

9,72

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,720000

Ref.

6,660000

Dif.(%)

0,90

Volumen (Acc.)

29.501

Efectivo (miles €)

198,25

Valor

Nombre valor

CARTERA MUDEJAR

Ticker

S0571

ISIN

ES0116417033

NIF

A-83355560

Capital en circulación

2.835.714,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESCOOPERATIVO

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL VIRGEN DE LOS PELIGROS 6, 28013 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/03

Capital admitido (Miles de Euros)

2.1862.0132.7602.6802.836

Nº de acciones (x 1.000)

364336460447473

Precio cierre período (euros)

6,02006,72006,98006,65006,9600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  6,69006,8000-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  6,69006,8000-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  6,00006,8000-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.1932.2553.2112.9703.289

Volumen (miles de acciones)

1933734415332

Efectivo (miles de euros)

1.0592.4493.201333215

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