CARTERA PIRINEO, SICAV, S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

26,621755

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

26,5300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

23,2500

Ref.

23,2500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

82

Efectivo (miles €)

1,90

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

26,488400

Ref.

27,190600

Dif.(%)

-2,58

Volumen (Acc.)

701

Efectivo (miles €)

18,57

Valor

Nombre valor

CARTERA PIRINEO

Ticker

S0594

ISIN

ES0116492036

NIF

A-08379703

Capital en circulación

3.007.044,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.057,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.005,70 Euros

Nominal

8,1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

EDM GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 78, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0623.0303.0233.0133.007

Nº de acciones (x 1.000)

378374373372371

Precio cierre período (euros)

20,280024,670026,850028,580026,5300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  23,1360-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  23,1360-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  23,1360-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.6679.22810.02210.6309.849

Volumen (miles de acciones)

04111

Efectivo (miles de euros)

499224319

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