CARTERA PIRINEO, SICAV, S.A.

19/01/2017

Fecha Valor Liq.

28,163264

Valor Liq.

23/01/2017

Fecha Precio Cierre

28,1900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

23,2500

Ref.

23,2500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

82

Efectivo (miles €)

1,90

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

27,289500

Ref.

26,961900

Dif.(%)

1,22

Volumen (Acc.)

12

Efectivo (miles €)

0,33

Valor

Nombre valor

CARTERA PIRINEO

Ticker

S0594

ISIN

ES0116492036

NIF

A-08379703

Capital en circulación

3.006.938,70 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.057,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.005,70 Euros

Nominal

8,1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

EDM GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 78, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/01

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0303.0233.0133.0073.007

Nº de acciones (x 1.000)

374373372371371

Precio cierre período (euros)

24,670026,850028,580027,840028,1900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

23,1360-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

23,1360-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

23,1360-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

9.22810.02210.63010.33510.465

Volumen (miles de acciones)

41110

Efectivo (miles de euros)

992243190

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