CARTERA TABLA AZUL, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

8,926305

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

8,9200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,2800

Ref.

7,2800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,898700

Ref.

8,941100

Dif.(%)

-0,47

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CARTERA TABLA AZUL

Ticker

S0659

ISIN

ES0119066035

NIF

A-82726043

Capital en circulación

27.388.626,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

99.990.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

9.999.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

27.26927.26827.37527.38927.389

Nº de acciones (x 1.000)

4.5454.5454.5624.5654.565

Precio cierre período (euros)

7,61008,03008,49008,63008,9200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,2500-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,2500-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,2500-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

34.58636.49438.73639.39440.718

Volumen (miles de acciones)

001820

Efectivo (miles de euros)

00145200

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