CARTERA TABLA AZUL, SICAV, S.A.

18/09/2017

Fecha Valor Liq.

9,258260

Valor Liq.

20/09/2017

Fecha Precio Cierre

9,2500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,2800

Ref.

7,2800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,215100

Ref.

9,212500

Dif.(%)

0,03

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CARTERA TABLA AZUL

Ticker

S0659

ISIN

ES0119066035

NIF

A-82726043

Capital en circulación

27.447.366,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

99.990.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

9.999.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/09

Capital admitido (Miles de Euros)

27.26827.37527.38927.38927.447

Nº de acciones (x 1.000)

4.5454.5624.5654.5654.575

Precio cierre período (euros)

8,03008,49008,63009,04009,2500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

36.49438.73639.39441.26642.315

Volumen (miles de acciones)

0182010

Efectivo (miles de euros)

014520090

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