CARTERA TORRE DE ABRAHAM, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

7,483960

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

7,4900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,480500

Ref.

7,518700

Dif.(%)

-0,51

Volumen (Acc.)

7

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

CARTERA TORRE DE ABRAHAM

Ticker

S1822

ISIN

ES0156879035

NIF

A-20699708

Capital en circulación

13.073.170,94 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.003,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

5,62 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 6, 28006 MAADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.0624.77616.30317.82713.073

Nº de acciones (x 1.000)

7238502.9013.1722.326

Precio cierre período (euros)

5,85006,73007,24007,46007,4900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.2285.71921.00323.66417.423

Volumen (miles de acciones)

02.0791.688271859

Efectivo (miles de euros)

013.98611.6832.0246.328

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