CASIOPEA ACTIVOS FINANCIEROS, SICAV, S.A

29/11/2016

Fecha Valor Liq.

5,508590

Valor Liq.

01/12/2016

Fecha Precio Cierre

5,5100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,0800

Ref.

5,0800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

197.125

Efectivo (miles €)

1.001,40

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,283600

Ref.

5,257200

Dif.(%)

0,50

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CASIOPEA ACTIVOS FINANCIEROS

Ticker

S3937

ISIN

ES0116732001

NIF

A-87069183

Capital en circulación

6.868.005,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 201420152016 hasta el 1/12

Capital admitido (Miles de Euros)

7.4627.1516.868

Nº de acciones (x 1.000)

1.4921.4301.374

Precio cierre período (euros)

5,14005,31005,5100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,0800-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,0800-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,0100-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.6717.5947.569

Volumen (miles de acciones)

1.01220457

Efectivo (miles de euros)

5.1091.130297

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