BME MTF Equity | Ficha de CASIOPEA ACTIVOS FINANCIEROS, SICAV, S.A

CASIOPEA ACTIVOS FINANCIEROS, SICAV, S.A

29/12/2022

Fecha Valor Liq.

5,697987

Valor Liq.

30/03/2023

Fecha Precio Cierre

5,6980

Precio de Cierre

Excluido 31/03/2023

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

21/11/2014

Hora

Cierre

Últ.

5,0800

Ref.

5,0800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

197.125

Efectivo (miles €)

1.001,4

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

13/06/2022

Hora

Últ.

6,0390

Ref.

6,1211

Dif.(%)

-1,34

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,06

Valor

Nombre valor

CASIOPEA ACTIVOS FINANCIEROS

Ticker

S3937

ISIN

ES0116732001

NIF

A-87069183

Capital en circulación

5.061.805,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

JULIUS BAER GESTION, SGIIC.,S.A.

Miembro Contrapartida

RENTA 4 BANCO S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 7, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2019	2020	2021	2022	2023 hasta el 30/03
Capital admitido (Miles de Euros)	5.071	5.063	5.063	5.062	5.062
Nº de acciones (x 1.000)	1.014	1.013	1.013	1.012	1.012
Precio cierre período (euros)	6,1500	6,2000	6,3000	5,7025	5,6980
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	6.237	6.278	6.379	5.773	5.768
Volumen (miles de acciones)	2	1.014	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	10	6.085	1	1	0

Hechos Relevantes y Avisos

02/01/2023 CASIOPEA ACTIVOS FINANCIEROS, SICAV, S.A Hecho Relevante: Baja/Disolución/Liquidación/Absorción Comunicación Liquidación Casiopea Activos Financieros Sicav (54 KB)

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