CASONS INVERSIONES, SICAV, S.A.

19/01/2018

Fecha Valor Liq.

11,965610

Valor Liq.

23/01/2018

Fecha Precio Cierre

12,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,8000

Ref.

11,8000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,947400

Ref.

11,825100

Dif.(%)

1,03

Volumen (Acc.)

42.378

Efectivo (miles €)

506,31

Valor

Nombre valor

CASONS INVERSIONES

Ticker

S0605

ISIN

ES0116792039

NIF

A-84074236

Capital en circulación

2.404.050,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 23/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8292.8292.8292.8282.404

Nº de acciones (x 1.000)

283283283283240

Precio cierre período (euros)

11,560011,470011,430011,880012,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  11,8000-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  11,8000-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  11,8000-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.2703.2453.2333.3592.885

Volumen (miles de acciones)

000042

Efectivo (miles de euros)

0001506

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