CASONS INVERSIONES, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

11,300651

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,8000

Ref.

11,8000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,380600

Ref.

11,355800

Dif.(%)

0,22

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

CASONS INVERSIONES

Ticker

S0605

ISIN

ES0116792039

NIF

A-84074236

Capital en circulación

2.828.890,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8292.8292.8292.8292.829

Nº de acciones (x 1.000)

283283283283283

Precio cierre período (euros)

10,960011,360011,560011,470011,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  11,8000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  11,8000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  11,8000-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.1003.2143.2703.2453.197

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

01000

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