CASTALIA AHORRO, SICAV, S.A.

24/05/2017

Fecha Valor Liq.

1,140146

Valor Liq.

26/05/2017

Fecha Precio Cierre

1,1400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,1300

Ref.

1,1300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

240.000

Efectivo (miles €)

271,20

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,130700

Ref.

1,122500

Dif.(%)

0,73

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CASTALIA AHORRO

Ticker

S0606

ISIN

ES0116797038

NIF

A-82572611

Capital en circulación

7.926.368,25 Euros

Capital Máximo Autorizado

18.030.367,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

1.803.036,00 Euros

Nominal

0,75 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV DE CANTABRIA, S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE-MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 26/05

Capital admitido (Miles de Euros)

9.0759.0088.7027.9277.926

Nº de acciones (x 1.000)

12.10012.01111.60210.57010.568

Precio cierre período (euros)

0,96001,01001,04001,07001,1400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  1,1300

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  1,1300

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  1,1300

Capitalización (Miles de Euros)

11.61612.13112.06611.31012.048

Volumen (miles de acciones)

3.7061621.1541.304241

Efectivo (miles de euros)

3.5101571.2601.335273

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