CASTEVARRI, SICAV, S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

7,840500

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

7,6700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,4500

Ref.

7,4500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,740000

Ref.

7,497900

Dif.(%)

3,23

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

CASTEVARRI

Ticker

S3511

ISIN

ES0116793037

NIF

A-85574234

Capital en circulación

4.588.255,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8982.8983.5814.5864.588

Nº de acciones (x 1.000)

580580716917918

Precio cierre período (euros)

6,24006,93007,22007,88007,6700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,93006,83007,07007,4500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,32006,83007,35008,1600-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,93006,19006,92007,4500-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.6164.0165.1707.2277.038

Volumen (miles de acciones)

00318201

Efectivo (miles de euros)

002.2901555

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