CASTEVARRI, SICAV, S.A.

12/01/2017

Fecha Valor Liq.

8,200600

Valor Liq.

16/01/2017

Fecha Precio Cierre

8,2400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,4500

Ref.

7,4500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,240400

Ref.

8,101600

Dif.(%)

1,71

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CASTEVARRI

Ticker

S3511

ISIN

ES0116793037

NIF

A-85574234

Capital en circulación

4.588.220,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 16/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8983.5814.5864.5884.588

Nº de acciones (x 1.000)

580716917918918

Precio cierre período (euros)

6,93007,22007,88008,11008,2400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,83007,07007,4500-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,83007,35008,1600-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,19006,92007,4500-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.0165.1707.2277.4427.561

Volumen (miles de acciones)

03182010

Efectivo (miles de euros)

02.29015550

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