CASTILLA LA MANCHA 2005 PATRIMONIO,SICAV

17/02/2017

Fecha Valor Liq.

1,106063

Valor Liq.

21/02/2017

Fecha Precio Cierre

1,1100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

0,9000

Ref.

0,9000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,056500

Ref.

1,032600

Dif.(%)

2,31

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

CASTILLA LA MANCHA 2005 PATRIMO.

Ticker

S0609

ISIN

ES0116812035

NIF

A-84468701

Capital en circulación

2.474.899,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 4, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 21/02

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4332.4742.4752.4752.475

Nº de acciones (x 1.000)

2.4332.4742.4752.4752.475

Precio cierre período (euros)

1,01001,02001,03001,09001,1100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

0,9000-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

0,9000-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,9000-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.4582.5232.5492.6982.747

Volumen (miles de acciones)

1740100

Efectivo (miles de euros)

1742100

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