CASTILLA LA MANCHA 2005 PATRIMONIO,SICAV

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

1,056481

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,0500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

0,9000

Ref.

0,9000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,056500

Ref.

1,032600

Dif.(%)

2,31

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

CASTILLA LA MANCHA 2005 PATRIMO.

Ticker

S0609

ISIN

ES0116812035

NIF

A-84468701

Capital en circulación

2.474.899,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 4, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4172.4332.4742.4752.475

Nº de acciones (x 1.000)

2.4172.4332.4742.4752.475

Precio cierre período (euros)

0,89001,01001,02001,03001,0500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

0,90000,9000-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

0,90000,9000-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

0,90000,9000-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.1512.4582.5232.5492.599

Volumen (miles de acciones)

860174010

Efectivo (miles de euros)

700174210

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