CAT VALORS, SICAV, S.A.

25/07/2017

Fecha Valor Liq.

1,028604

Valor Liq.

27/07/2017

Fecha Precio Cierre

1,0300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,026700

Ref.

1,027500

Dif.(%)

-0,08

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

CAT VALORS

Ticker

S4184

ISIN

ES0116814007

NIF

A-66677816

Capital en circulación

3.383.595,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

AV/ DIAGONAL 407, 08008 BARCELONA

Resumen Histórico

 20162017 hasta el 27/07

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8973.384

Nº de acciones (x 1.000)

2.8973.384

Precio cierre período (euros)

1,02001,0300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.9553.485

Volumen (miles de acciones)

497487

Efectivo (miles de euros)

496499

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