CENTAURUS 2002,SICAV,S.A.

08/12/2016

Fecha Valor Liq.

7,437539

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

7,4100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,2900

Ref.

7,2600

Dif.(%)

0,41

Volumen (Acc.)

1.091

Efectivo (miles €)

7,95

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,437500

Ref.

7,406200

Dif.(%)

0,42

Volumen (Acc.)

4.723

Efectivo (miles €)

35,13

Valor

Nombre valor

CENTAURUS 2002

Ticker

S0629

ISIN

ES0117521031

NIF

A-83375865

Capital en circulación

8.839.460,98 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESTIFONSA

Miembro Contrapartida

BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.

Domicilio

CL JENNER 5, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

6.3686.0728.12210.4068.839

Nº de acciones (x 1.000)

1.0581.0091.3491.7291.468

Precio cierre período (euros)

6,19006,84007,16007,22007,4100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  6,66057,2900-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  6,66057,2900-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  6,65387,2900-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.5476.8999.66012.48010.880

Volumen (miles de acciones)

123617486628760

Efectivo (miles de euros)

7334.0243.4484.6535.405

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