CEON INVERSIONES, SICAV, S.A.

23/02/2017

Fecha Valor Liq.

13,161996

Valor Liq.

24/02/2017

Fecha Precio Cierre

13,1700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,0000

Ref.

12,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,026500

Ref.

13,032600

Dif.(%)

-0,05

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

CEON INVERSIONES

Ticker

S1887

ISIN

ES0157871031

NIF

A-82380247

Capital en circulación

4.993.440,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/02

Capital admitido (Miles de Euros)

5.3675.2525.2134.9944.993

Nº de acciones (x 1.000)

537525521499499

Precio cierre período (euros)

12,110012,580012,730013,100013,1700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,0315-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,0315-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,0315-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.4996.6076.6366.5426.576

Volumen (miles de acciones)

4124220

Efectivo (miles de euros)

48144502810

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