CEON INVERSIONES, SICAV, S.A.

15/11/2017

Fecha Valor Liq.

13,122245

Valor Liq.

20/11/2017

Fecha Precio Cierre

13,1200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,0000

Ref.

12,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,214400

Ref.

13,327700

Dif.(%)

-0,85

Volumen (Acc.)

765

Efectivo (miles €)

10,11

Valor

Nombre valor

CEON INVERSIONES

Ticker

S1887

ISIN

ES0157871031

NIF

A-82380247

Capital en circulación

4.932.910,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/11

Capital admitido (Miles de Euros)

5.3675.2525.2134.9944.933

Nº de acciones (x 1.000)

537525521499493

Precio cierre período (euros)

12,110012,580012,730013,100013,1200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,0315-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,0315-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

12,0315-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.4996.6076.6366.5426.472

Volumen (miles de acciones)

4124226

Efectivo (miles de euros)

481445028181

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