CEON INVERSIONES, SICAV, S.A.

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

12,794489

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

12,7200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,0000

Ref.

12,0000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,781700

Ref.

12,794100

Dif.(%)

-0,10

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CEON INVERSIONES

Ticker

S1887

ISIN

ES0157871031

NIF

A-82380247

Capital en circulación

5.153.530,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.4085.3675.2525.2135.154

Nº de acciones (x 1.000)

541537525521515

Precio cierre período (euros)

11,400012,110012,580012,730012,7200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  12,0315-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  12,0315-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  12,0315-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.1656.4996.6076.6366.555

Volumen (miles de acciones)

941246

Efectivo (miles de euros)

96481445076

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