CERETANIA DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

29/11/2016

Fecha Valor Liq.

0,958288

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

0,9600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

0,9900

Ref.

1,0100

Dif.(%)

-1,98

Volumen (Acc.)

7

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

0,946700

Ref.

0,961200

Dif.(%)

-1,51

Volumen (Acc.)

53.191

Efectivo (miles €)

50,35

Valor

Nombre valor

CERETANIA DE INVERSIONES

Ticker

S3221

ISIN

ES0156397038

NIF

A-84943943

Capital en circulación

3.895.056,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+3

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

AV/ DE LA HISPANIDAD 6, 28042 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.0562.9232.3863.5413.895

Nº de acciones (x 1.000)

4.0562.9232.3863.5413.895

Precio cierre período (euros)

0,83000,98001,00000,95000,9600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.3662.8642.3863.3643.739

Volumen (miles de acciones)

8381.1335.3451.3311.494

Efectivo (miles de euros)

6469795.3811.3411.399

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