CETRIX GLOBAL FLEXIBLE, SICAV, S.A.

13/12/2017

Fecha Valor Liq.

5,462513

Valor Liq.

15/12/2017

Fecha Precio Cierre

5,4600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,2300

Ref.

5,2100

Dif.(%)

0,38

Volumen (Acc.)

17.452

Efectivo (miles €)

91,27

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,453100

Ref.

5,481200

Dif.(%)

-0,51

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CETRIX GLOBAL FLEXIBLE

Ticker

S3986

ISIN

ES0118481003

NIF

A-87129995

Capital en circulación

2.650.615,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AVD/ CANTABRIA S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

 2014201520162017 hasta el 15/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.2054.7923.0012.651

Nº de acciones (x 1.000)

841958600530

Precio cierre período (euros)

5,10005,17005,08005,4600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,00005,2300-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,03005,2300-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,00005,1800-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.2894.9553.0492.894

Volumen (miles de acciones)

370117362128

Efectivo (miles de euros)

1.8586101.818674

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