CETRIX GLOBAL FLEXIBLE, SICAV, S.A.

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

5,003633

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

4,9900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,2300

Ref.

5,2100

Dif.(%)

0,38

Volumen (Acc.)

17.452

Efectivo (miles €)

91,27

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

4,991500

Ref.

5,015300

Dif.(%)

-0,47

Volumen (Acc.)

60.000

Efectivo (miles €)

299,49

Valor

Nombre valor

CETRIX GLOBAL FLEXIBLE

Ticker

S3986

ISIN

ES0118481003

NIF

A-87129995

Capital en circulación

4.791.940,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AVD/ CANTABRIA S/N S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

 201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.2054.7924.792

Nº de acciones (x 1.000)

841958958

Precio cierre período (euros)

5,10005,17004,9900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,00005,2300-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,03005,2300-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,00005,1800-  

Capitalización (Miles de Euros)

4.2894.9554.782

Volumen (miles de acciones)

37011760

Efectivo (miles de euros)

1.858610300

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