CHERAC 2.000,SICAV,S.A.

09/02/2010

Fecha Valor Liq.

8,231493

Valor Liq.

03/03/2010

Fecha Precio Cierre

8,2300

Precio de Cierre

Excluido 04/03/2010

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,4300

Ref.

9,8300

Dif.(%)

6,10

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,04

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,260000

Ref.

8,240000

Dif.(%)

0,24

Volumen (Acc.)

2.098

Efectivo (miles €)

17,34

Valor

Nombre valor

CHERAC 2.000

Ticker

S0644

ISIN

ES0118573031

NIF

A-82566175

Capital en circulación

2.702.610,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

CL SERRANO 92, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20062007200820092010 hasta el 3/03

Capital admitido (Miles de Euros)

3.8823.5702.7242.7032.703

Nº de acciones (x 1.000)

388357272270270

Precio cierre período (euros)

10,430011,09008,24008,25008,2300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,760010,9600-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,760010,9600-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,550010,9500-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

n.d.3.9592.2442.2302.224

Volumen (miles de acciones)

2748520

Efectivo (miles de euros)

29443768170

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