CHULAPICO,SICAV,S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,499800

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,5100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,4400

Ref.

1,4400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,502300

Ref.

1,492900

Dif.(%)

0,63

Volumen (Acc.)

7

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

CHULAPICO

Ticker

S0745

ISIN

ES0125592032

NIF

A-83047803

Capital en circulación

3.006.515,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0053.0053.0053.0053.007

Nº de acciones (x 1.000)

3.0053.0053.0053.0053.007

Precio cierre período (euros)

1,28001,31001,41001,50001,5100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,23001,25001,37001,4400-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,30001,30001,38001,5200-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,23001,25001,31001,4400-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.8473.9374.2384.5084.540

Volumen (miles de acciones)

00002

Efectivo (miles de euros)

00003

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