CIMBALARIA, SICAV, S.A.

21/09/2017

Fecha Valor Liq.

12,722300

Valor Liq.

22/09/2017

Fecha Precio Cierre

12,7300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,7200

Ref.

12,7200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,722300

Ref.

12,720000

Dif.(%)

0,02

Volumen (Acc.)

790

Efectivo (miles €)

10,05

Valor

Nombre valor

CIMBALARIA

Ticker

S0649

ISIN

ES0118642034

NIF

A-62386263

Capital en circulación

33.421.410,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

70.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

7.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 22/09

Capital admitido (Miles de Euros)

22.49724.22728.60632.60433.421

Nº de acciones (x 1.000)

2.2502.4232.8613.2603.342

Precio cierre período (euros)

10,600011,750012,370012,430012,7300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,560011,500012,340012,280012,7400

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,560011,500012,860012,280012,7800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,990010,820011,710012,280012,5500

Capitalización (Miles de Euros)

23.84728.46735.38540.52742.545

Volumen (miles de acciones)

754371510777319

Efectivo (miles de euros)

7.7014.2316.3339.5264.050

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