CIMBALARIA, SICAV, S.A.

22/02/2017

Fecha Valor Liq.

12,572520

Valor Liq.

23/02/2017

Fecha Precio Cierre

12,5900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,5200

Ref.

12,5200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,587300

Ref.

12,511600

Dif.(%)

0,61

Volumen (Acc.)

8.000

Efectivo (miles €)

100,70

Valor

Nombre valor

CIMBALARIA

Ticker

S0649

ISIN

ES0118642034

NIF

A-62386263

Capital en circulación

32.519.750,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

70.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

7.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/02

Capital admitido (Miles de Euros)

22.49724.22728.60632.60432.600

Nº de acciones (x 1.000)

2.2502.4232.8613.2603.260

Precio cierre período (euros)

10,600011,750012,370012,430012,5900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,560011,500012,340012,280012,5500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,560011,500012,860012,280012,5500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,990010,820011,710012,280012,5500

Capitalización (Miles de Euros)

23.84728.46735.38540.52741.043

Volumen (miles de acciones)

75437151077722

Efectivo (miles de euros)

7.7014.2316.3339.526274

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