CIMBALARIA, SICAV, S.A.

21/11/2017

Fecha Valor Liq.

12,612100

Valor Liq.

22/11/2017

Fecha Precio Cierre

12,5900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,6600

Ref.

12,6600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,555900

Ref.

12,644700

Dif.(%)

-0,70

Volumen (Acc.)

5.200

Efectivo (miles €)

65,29

Valor

Nombre valor

CIMBALARIA

Ticker

S0649

ISIN

ES0118642034

NIF

A-62386263

Capital en circulación

33.966.310,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

70.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

7.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 22/11

Capital admitido (Miles de Euros)

22.49724.22728.60632.60433.966

Nº de acciones (x 1.000)

2.2502.4232.8613.2603.397

Precio cierre período (euros)

10,600011,750012,370012,430012,5900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,560011,500012,340012,280012,6500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,560011,500012,860012,280012,7800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

9,990010,820011,710012,280012,5500

Capitalización (Miles de Euros)

23.84728.46735.38540.52742.764

Volumen (miles de acciones)

754371510777404

Efectivo (miles de euros)

7.7014.2316.3339.5265.127

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