CITERON BOLSA, SICAV, S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

9,688140

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

9,6600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,6600

Ref.

9,6600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,490500

Ref.

9,439400

Dif.(%)

0,54

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

CITERON BOLSA

Ticker

S3355

ISIN

ES0118871039

NIF

A-85199321

Capital en circulación

2.515.990,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5162.5162.5162.5162.516

Nº de acciones (x 1.000)

252252252252252

Precio cierre período (euros)

8,71009,04009,56009,62009,6600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,61009,00009,42009,44009,6900

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,70009,00009,44009,91009,6900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,41008,80009,12009,44009,4600

Capitalización (Miles de Euros)

2.1912.2742.4052.4202.430

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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