CITERON BOLSA, SICAV, S.A.

24/05/2017

Fecha Valor Liq.

9,697130

Valor Liq.

26/05/2017

Fecha Precio Cierre

9,7000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,6800

Ref.

9,6800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,490500

Ref.

9,439400

Dif.(%)

0,54

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

CITERON BOLSA

Ticker

S3355

ISIN

ES0118871039

NIF

A-85199321

Capital en circulación

2.515.990,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 26/05

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5162.5162.5162.5162.516

Nº de acciones (x 1.000)

252252252252252

Precio cierre período (euros)

9,04009,56009,62009,77009,7000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,00009,42009,44009,69009,7000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,00009,44009,91009,69009,8100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,80009,12009,44009,46009,6800

Capitalización (Miles de Euros)

2.2742.4052.4202.4582.441

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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