CITERON BOLSA, SICAV, S.A.

20/01/2017

Fecha Valor Liq.

9,761490

Valor Liq.

24/01/2017

Fecha Precio Cierre

9,7600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,6600

Ref.

9,6600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,490500

Ref.

9,439400

Dif.(%)

0,54

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

CITERON BOLSA

Ticker

S3355

ISIN

ES0118871039

NIF

A-85199321

Capital en circulación

2.515.990,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5162.5162.5162.5162.516

Nº de acciones (x 1.000)

252252252252252

Precio cierre período (euros)

9,04009,56009,62009,77009,7600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

9,00009,42009,44009,6900-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

9,00009,44009,91009,6900-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,80009,12009,44009,4600-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.2742.4052.4202.4582.456

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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